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Por Categoria
clique para detalharPor Centro de Custo
DRE — Demonstrativo de Resultado
Configure categorias com grupos DRE para gerar o relatório.
Importar
Importe extratos bancários (OFX) ou histórico do Conta Azul (CSV/Excel)
🏦 Extrato OFX
📊 Conta Azul (CSV / Excel)
Clique ou arraste o arquivo .OFX aqui
Compatível com todos os bancos brasileiros
Pré-visualização
| Data | Descrição | Valor | Categoria | Centro de Custo | Contraparte | Obs |
|---|
Como exportar do Conta Azul
1
Acesse Financeiro → Contas a Receber ou Contas a Pagar
2
Ajuste o filtro de período para o intervalo desejado (ex: 01/01/2020 até hoje). Inclua todos os status: Pago, Recebido, Pendente, Atrasado
3
Clique em Exportar → Excel (.xlsx) ou CSV no canto superior direito da listagem
4
Repita para Contas a Receber e Contas a Pagar separadamente, ou use o Extrato Financeiro que já consolida os dois
5
Arraste o arquivo aqui abaixo. O sistema detecta as colunas automaticamente
Clique ou arraste o arquivo CSV ou Excel (.xlsx) aqui
Exportações do Conta Azul — Financeiro, Contas a Pagar, Contas a Receber
Mapeamento de Colunas
O sistema detectou as colunas abaixo. Confirme o mapeamento para cada campo e clique em Gerar Pré-visualização.
Categorias do Conta Azul → DRE
Defina para qual categoria DRE cada categoria do Conta Azul vai ser mapeada. Categorias novas serão criadas automaticamente se necessário.
Pré-visualização
| Data | Tipo | Descrição | Valor | Status | Cat. Conta Azul | Categoria DRE | Contraparte |
|---|
Contas a Receber
| Data | Empresa | Descrição | Valor | Status | Cat. Conta Azul | Categoria DRE | Cliente | Obs |
|---|
Nenhum registro encontrado
Contas a Pagar
| Data | Empresa | Descrição | Valor | Status | Cat. Conta Azul | Categoria DRE | Fornecedor | Obs |
|---|
Nenhum registro encontrado
Conciliação Bancária
Contas a Receber
Nenhuma entrada encontrada
Contas a Pagar
Nenhuma saída encontrada
Conciliação Bancária
B
Lançamento do banco
Conta
Tipo
C
Novo lançamento
Nova Categoria
Novo Cliente / Fornecedor
Novo Centro de Custo
Empresas & Contas Bancárias
Centros de Custo
Classifique os lançamentos por área ou projeto
Clientes & Fornecedores
Empresas e pessoas com quem você transaciona
| Nome | Tipo | CNPJ/CPF | Total transacionado |
|---|
Categorias do DRE
Grupos e categorias que formam o demonstrativo de resultado
Configurações
Backup
💡 Sugestões de Melhoria
Recursos que podem ser implementados:
① Orçamento vs Realizado — defina metas mensais por categoria e veja a variação em tempo real
② Conciliação formal — marque lançamentos como conciliados após revisão da Honest; auditoria de quem alterou o quê
③ Número de NF / Fatura — vincule nota fiscal a cada lançamento para rastreabilidade
④ Rateio por empresa / CC — divida um único lançamento entre PJ1 e PJ2 (ex: despesa compartilhada)
⑤ Fluxo de caixa projetado — recorrências detectadas automaticamente para projetar os próximos 3 meses
⑥ Open Finance — importação automática via API dos bancos (sem precisar baixar OFX manualmente)
⑦ Comparativo de períodos — Jan vs Fev vs Mar na mesma tela de DRE
⑧ App mobile — versão PWA para lançar pelo celular
Me diga qual priorizar e implemento na próxima versão!
① Orçamento vs Realizado — defina metas mensais por categoria e veja a variação em tempo real
② Conciliação formal — marque lançamentos como conciliados após revisão da Honest; auditoria de quem alterou o quê
③ Número de NF / Fatura — vincule nota fiscal a cada lançamento para rastreabilidade
④ Rateio por empresa / CC — divida um único lançamento entre PJ1 e PJ2 (ex: despesa compartilhada)
⑤ Fluxo de caixa projetado — recorrências detectadas automaticamente para projetar os próximos 3 meses
⑥ Open Finance — importação automática via API dos bancos (sem precisar baixar OFX manualmente)
⑦ Comparativo de períodos — Jan vs Fev vs Mar na mesma tela de DRE
⑧ App mobile — versão PWA para lançar pelo celular
Me diga qual priorizar e implemento na próxima versão!
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| Nome | Usuário | Perfil | Criado em |
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